SEPA en non-SEPA bestanden uploaden

Wil je een bestand met een overboekingsbatch of een incassobatch uploaden? Gebruik dan de knop hieronder en log in met de e.dentifier. Hier kun je direct uploaden.

1. Je zit nu in het scherm ‘SEPA en non-SEPA bestanden uploaden’.
2. Sleep een bestand naar het witte vak bovenin het scherm of klik op ‘zoek een bestand’.

Gebruik je de Boekhoudkoppeling, de Business Account Payment API of Corporate Payment Services om SEPA bestanden aan te leveren? Dan zie je deze hier staan bij ‘Te verwerken bestanden’. Batches die vóór 4 maart 2025 op deze manier zijn aangeleverd vind je in het oude scherm voor het importeren van SEPA bestanden. Vanaf 1 april 2025 is het oude scherm niet meer beschikbaar.

1. Klik op het bestand dat je wilt uploaden.
2. Klik op ‘Open’.

Je ziet het bestand nu staan bij ‘Te verwerken bestanden’. Het cijfer laat zien hoeveel bestanden er staan.

Bij ieder bestand staat de status van het bestand. Voor dit bestand is dat ‘Te accepteren’.

Klik op het bestand om de details te bekijken.

Is het bestand afgekeurd? Klik dan op de batch(es) en/of transacties om te kijken wat er precies fout is. Pas het bestand aan in je eigen boekhoudsysteem. Tip: controleer je aangepaste bestand eerst via SwiftMyStandards.

Als er één batch in het bestand zit, zie je meteen de batch details. Zitten er meer batches in het bestand? Dan zie je eerst een overzicht van de batches. Klik dan op de batch om de details te zien

1. Je kunt zien hoeveel transacties er in de batch zitten. Je ziet ook een lijst van alle transacties in de batch. Klik op een transactie om de details te bekijken. 
2. Met behulp van de ‘Hash’ kun je controleren of de batch hetzelfde is als de batch die je hebt aangemaakt in je boekhoudsysteem. De Hash vind je onderaan de lijst met Batch-details. 

Als je op een transactie klikt, zie je de details ervan aan de rechterkant van het scherm.

Je kunt de transactie verwijderen als je dat wilt.

Als de batch in orde is, klik je op ‘Batch accepteren’. Als de batch niet in orde is, klik je op ‘Batch verwijderen’.

Batches die zijn aangeleverd via de Boekhoudkoppeling, de Business Account Payment API of Corporate Payment Services hoef je niet meer te accepteren. Deze kun je meteen goedkeuren. Of verwijderen als de batch niet juist is.

Om de batch te verzenden klik je op ‘Batch goedkeuren’. 

Klik op ‘Batch verwijderen’ als deze niet in orde is en je de batch niet wilt verzenden.

1. Gebruik de e.dentifier om de batch goed te keuren en vul de respons in. Let op: om batches goed te keuren moet je ook ingelogd zijn met de e.dentifier.
2. Klik daarna op ‘Verzenden’.

Je kunt batches ook goedkeuren en verzenden via de ‘Nieuwe takenlijst’.

Dit is vooral handig als je alleen maar batches mag goedkeuren en verzenden die iemand anders heeft geüpload. Of die zijn aangeleverd via de Boekhoudkoppeling, de Business Account Payment API of Corporate Payment Services.

Na het goedkeuren en verzenden zie je de batch staan bij ‘Verzonden batches en transacties’. 

Je ziet dat de status is veranderd. Klik op de batch om de details te bekijken.